1.Este responsabil cu monitorizarea cash-flow-lui companiei, pe baza rapoartelor de plati si incasari si sold prezentate managementului;
2.Participa activ la elaborarea, implementarea si actualizarea, respectiv aplica permanent procedura de trezorerie si fluxurile de numerar;
3.Acorda suport la analiza de cash buget/forecast/realizat in conformitate cu teoria si practica financiara in domeniu si cu cerintele de business ale managementului companiei;
4.Pregateste forecast-ul de plati lunar sau ori de cate ori este necesar si actualizeaza rapoartele operationale privind platile catre Furnizori, BO, etc.;
5.Asigura suport activ in pregatirea proiectelor cu institutile financiare/banci/alti parteneri/parti afiliate, in legatura cu creditele sau nevoile de finantare: factoring, leasing, acoperirea riscului valutar, investitii financiare, etc.;
6.Pastreaza relatia cu Bancile cu care compania colaboreaza si administreaza liniile de credit existente si documentatia aferenta acestora;
7.Pregateste si coordoneaza toate operatiunile in relatia cu bancile: incasari, plati, emitere carduri, alte transferuri bancare parteneri interni/externi, confirmari de sold, raportari atat pentru companie cat si pentru entitatatile din grup;
8.Acorda suport activ pentru activitatea de pregatire a cererilor de informatii si actualizari de documente solicitate de Banci, a declaratiilor catre BNR, ONSB, le verifica, consolideaza, si le propune managementului spre avizare, conform termenelor stabilite prin legi specifice;
9.Este reponsabil cu operatiunile de schimb valutar la cele mai bune oferte de pret;
10.Este responsabil cu intocmirea, verificarea si actualizarea permanenta a evidentei BO furnizori, extrase de garantii bancare angajati, dar si cu informarea managementului in caz de refuz BO clienti;
11.Este responsabil cu evidenta documentelor cu semnaturi autorizate, evidenta si arhivarea tuturor documentelor bancare si a evidentei de natura bancara;
12.Raspunde cu acuratetea, realitatea, legalitatea, si corectitudinea lucrarilor/rapoartelor intocmite si a documentelor justificative care au stat la baza intocmirii acestora;
13.Isi insuseste si respecta politicile financiar-contabile si de control intern ale companiei precum si alte proceduri existente la nivelul companiei;
14.Pregateste calculele si verifica costurile asociate surselor de finantare imprumutate de catre companie si entitatile din grup, si le supune avizarii managerului direct;
15.Pregăteşte periodic rapoarte şi analize financiare argumentate si documentate pe aria de activitate Trezorerie, solicitate de management, stabilite prin activitatile alocate, actualizate anual.
16.Asigura backup pentru pozitia de casier pe perioada concediilor acestuia.
Beneficii:
* mediu de lucru profesionist, alaturi de o echipa care ofera sprijin in realizarea activitatilor
* posibilitati de dezvoltare profesionala
* decont transport, abonament clinica medicala privata, asigurare de viata si de accident, abonament Bookster, concediu de odihna suplimentar